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週一，美國股市表現分化，納斯達克綜合指數上漲0.27%，收於18,540.01點，而道瓊工業指數和標普500指數分別下跌0.8%和0.18%。其中，道瓊指數下跌344.31點，收於42,931.60點，結束了連續三天的漲勢。主要受影響的行業包括消費品和住宅建築股，因市場對利率長期維持高位的擔憂加劇，零售公司Target股價下跌3.8%，Builders FirstSource和Lennar分別下跌5.2%和4.4%。
10年期美國國債收益率上昇12個基點，達到4.19%，顯示市場對聯準會可能放緩降息步伐的預期增強。經濟依然保持韌性，聯準會麵臨更大的壓力將通脹降至2%的目標。CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，利率上昇可能會讓聯準會在推動通脹下降方麵麵臨更多挑戰。
高盛David Kostin等策略師分析稱，預計標普500指數未來十年的年化名目總回報率將僅略高於3%，這與過去10年13%的年均回報率形成鮮明對比。高盛指出，隨著投資人轉向包括債券在內的其他資產尋求更好的回報以及市場高估值和個股集中度過高是回報率下降的主要原因，美股不太可能維持過去十年高於平均水準的表現。
本週，約五分之一的標普500企業將公佈財報，包括特斯拉、可口可樂和GE航空航天。到目前為止，已有14%的公司公佈了第三季度財報，其中70%的公司超出了預期。分析師此前大幅下調了財報預測，這也使得企業更容易超出市場預期。
微軟宣佈，將於下月推出自主AI代理技術，允許企業創建可以模擬人類行為的AI代理。這些代理可以處理電子郵件等日常任務，展示了AI技術對商業領域的影響。此外，迪士尼宣佈計劃於2026年初任命現任CEO Bob Iger的繼任者。Iger曾於2020年宣佈卸任，但於2022年回歸，接替Bob Chapek再度領導公司。
“Magnificient7”在今年的標普500指數上漲中起到了關鍵作用。然而，投資者預期這些股票的未來表現可能有所不同，並對它們進行了排名和預測。知名沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人卡森·佈洛克（Carson Block）指出，鑒於就業市場依然強勁，美國股市將繼續從退休基金的資金流入中受益，尤其是那些市值最大的股票。他建議投資者關注並買進科技Magnificient7的股票。
雖然高利率已經幫助將通脹從2022年的9.1%高峰降至2024年的2.4%，但美國經濟仍然“如燉菜般在慢煮”。聯準會官員Neel Kashkari指出，經濟對高利率的吸收能力表明中性利率可能高於歷史平均水平。儘管利率上昇，但美國經濟仍然保持強勁，這也加劇了市場對利率長期維持高位的擔憂。
在這種市場環境下，投資者對股票市場的前景仍持謹慎樂觀態度，但高估值、地緣政治風險及即將到來的美國總統選舉可能使市場波動進一步加劇。
在考慮股票、指數、外匯（外匯）和商品的交易及價格預測時，請記住，交易CFD涉及較高風險，可能導致資本損失。
過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息，不應被視為投資建議。
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