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股市

在上週五的美股交易中,主要指數普遍上漲,市場受益於強勁的銀行財報和樂觀的通脹數據。道瓊斯工業平均指數、標普500指數和納斯達克綜合指數分別上漲0.97%、0.61%和0.33%,標普500指數更首次突破5800點。這一表現為市場帶來了連續第五個盈利週,顯示投資者對美國經濟前景的信心持續增強。


財報季持續帶來利好

摩根大通和富國銀行率先發佈了第三季度財報,摩根大通的淨利息收入同比增長3%,使得該行超出市場預期,帶動其股價上漲。富國銀行儘管收入不如預期,但其穩健的盈利也對市場情緒起到支撐作用。本週將有更多大型企業發佈財報,包括美國銀行、摩根士丹利、高盛等。投資者密切關注這些企業的表現,期望能為市場提供進一步指引。


市場動力強勁,風險依然存在

儘管股市連創新高,市場仍麵臨幾個不確定性因素,包括即將到來的美國總統大選、國債收益率上昇以及中東地區的地緣政治風險。然而,分析師指出,經濟刺激政策、穩定的經濟增長、持續的低通脹以及強勁的企業業績,仍是推動市場上行的關鍵動力,足以應對短期風險。另外地緣政治風險方麵以色列尚未決定打擊伊朗行動的時間,以色列軍隊隨時待命,但尚未確定具體的回應時間。美國官員表示,回應可能會在贖罪日(Yom Kippur)期間進行,但具體時間未透露。


通脹數據顯示壓力緩解

最新的生產者價格指數(PPI)顯示,九月通脹壓力有所減緩,價格變動與八月持平,低於市場預期。這一數據緩解了市場對高通脹的擔憂,並增強了投資者對美聯儲接近其2%通脹目標的信心。高盛認為,美聯儲可能已成功降低通脹,同時避免經濟陷入衰退。


九月份的消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)均顯示,通脹正在逐步降至美聯儲2%的目標。但核心通脹(排除食品和能源)仍高於目標。高盛預計9月PCE核心通脹率為2.6%,而消費者物價指數中的核心通脹率更高,達到3.3%。住房通脹是推動核心數據上昇的主要因素,但隨著租金趨勢逐步下行,這部分壓力將會減輕。


中國經濟政策支持

在全球市場背景下,中國財政部長藍佛安表示,北京有較大的財政赤字擴大空間,並且正在討論更多刺激計劃。同時,為了支持經濟增長,政府已推出一繫列促進就業和房地產行業的措施,這為全球經濟帶來了更多的支持信號。中國9月份消費者通脹率下降,而生產者價格通縮加深,即使中國政府推出更多刺激措施,希望重振疲弱的需求和不穩定的經濟活動。中國大陸的滬深300指數上漲1.5%,而香港的恆生指數下跌0.7%。


中國國家統計局(NBS)週日公佈的數據顯示9月份消費者通脹率下降,而生產者價格通縮加深,即使中國政府推出更多刺激措施,希望重振疲弱的需求和不穩定的經濟活動。上月中國居民消費價格指數(CPI)較上年同期上昇0.4%,而8月份為上昇0.6%。9月份生產者價格指數 (PPI) 同比下降 2.8%,上月為下降 1.8%,低於預期的下降 2.5%。


展望未來

芝加哥聯儲主席奧斯汀·古斯比認為,通脹明顯下降,勞動市場也已冷卻至接近充分就業的水平,但保持這種趨勢仍充滿挑戰。雖然價格沒有回到過去的高峰,但其上昇速度正在放緩,這是市場樂觀的信號,但需要警惕通脹復燃的風險。


隨著更多企業財報的發佈,本週市場將進一步確認經濟復甦的步伐。9月零售銷售、工業生產及住房開工等關鍵數據也將於本週公佈,這些指標將對市場走勢產生深遠影響。投資者需關注這些數據,以了解未來經濟走向和市場潛在的波動風險。


全球企業要聞

Tesla在週四晚的 “We, Robot” 活動上推出了兩款新產品:Cybercab無方向盤雙人座車和Robovan自動駕駛大容量車輛。然而,由於缺乏詳細信息,投資者對此感到失望,導緻Tesla股價大跌8.8%。


波音公司將裁減10%的員工,約17,000人,原因是公司損失不斷增加以及持續五週的工人罷工影響飛機生產。同時,波音將推遲其777X寬體飛機的交付,新的交付時間推遲到2026年,比預定計劃晚了6年。該飛機在測試期間發現結構損壞,導緻測試暫停。


摩根士丹利指出,由於其GPU晶片業務需求持續強勁,輝達(NVDA.US)有望進一步攀昇,輝達下一代Blackwell GPU晶片的生產進展順利,未來12個月的供應已經全數售罄並重申了對輝達股票的「增持」評級,目標價爲150美元,較目前水平有望上漲11.2%。


在考慮股票、指數、外匯(外匯)和商品的交易及價格預測時,請記住,交易CFD涉及較高風險,可能導致資本損失。

過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息,不應被視為投資建議。


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