Semaine à venir : Inflation aux États-Unis et dans la zone euro, PIB chinois et résultats du secteur financier.

Alors que nous entamons la deuxième semaine de trading de janvier, les marchés mondiaux restent attentifs à une série d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprises importants qui pourraient donner le ton de l'année à venir. L'inflation, les chiffres du PIB et les principaux résultats des géants de la finance et de la technologie domineront le calendrier économique.

Voici les éléments à surveiller chaque jour :

Lundi 13 janvier : Solde du budget fédéral américain

Le solde du budget fédéral américain, qui mesure la différence mensuelle entre les revenus et les dépenses du gouvernement, sera publié. Historiquement, les États-Unis ont connu des déficits budgétaires, ce qui peut conduire à une hausse des emprunts. Si les déficits se creusent, la Réserve fédérale (FED) pourrait être amenée à relever les taux d'intérêt pour attirer davantage d'investisseurs, ce qui aurait des conséquences à long terme pour l'économie et les marchés.

Mardi 14 janvier : Inflation de la production aux États-Unis et Masse monétaire au Japon

Indice des prix à la production (IPP) - États-Unis

L'indice des prix à la production (IPP) donne un aperçu de l'inflation au niveau de la production, élément précurseur des variations de l'inflation à la consommation (IPC). Si les producteurs sont confrontés à une hausse des coûts, celle-ci se répercute souvent sur les consommateurs, ce qui peut finir par générer une inflation globale. Le suivi de ce rapport est essentiel, car il apporte un signal précoce des pressions inflationnistes dans l'économie américaine et un aperçu des prochaines étapes de la politique monétaire de la FED.

Masse monétaire M3 au Japon

Cet indicateur mesure le volume total de monnaie nationale en circulation et des dépôts au Japon. Une augmentation de la masse monétaire peut laisser présager une éventuelle dévaluation de la monnaie à moyen terme, tandis qu'un resserrement des chiffres peut renforcer le yen japonais par rapport à ses contreparties mondiales.

Mercredi 15 janvier : Inflation aux États-Unis et au Royaume-Uni Résultats du secteur financier

Indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis

L'IPC mettra en lumière les tendances de l'inflation aux États-Unis. Le chiffre précédent de 2,7 % a dépassé l'objectif à moyen terme de 2 % de la FED, ce qui témoigne de pressions soutenues sur les prix. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait inciter la FED à envisager une politique monétaire plus agressive en 2025, ce qui pourrait affecter à la fois le dollar et les actions.

Indice des prix à la consommation (IPC) au Royaume-Uni

Les données sur l'inflation au Royaume-Uni seront également au centre de l'attention. Les derniers relevés ont montré une tendance haussière, le dernier étant de 2,6 %, soit légèrement plus que l'objectif de la Banque d'Angleterre (BOE). Si l'inflation continue de progresser, la BOE pourrait être amenée à reconsidérer sa récente position pacifiste et à prendre des mesures pour soutenir la livre sterling à moyen terme.

Rapports des résultats de JPMorgan (JPM), Goldman Sachs (GS) et Citigroup (C)

Ce mercredi, le secteur financier occupe le devant de la scène avec la publication des résultats de trois des principaux acteurs du secteur. JPMorgan a toujours présenté des chiffres solides au cours des derniers trimestres, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs. Par ailleurs, Goldman Sachs et Citigroup ont tous deux affiché une croissance négative de leur revenu net dans les résultats de 2023, ce qui soulève des questions quant à ce que seront les prochains résultats.

Jeudi 16 janvier : PIB du Royaume-Uni et de la Chine, inflation en Allemagne, ventes au détail aux États-Unis et résultats de TSM

PIB du Royaume-Uni

La croissance du PIB du Royaume-Uni a été faible, oscillant autour de 1 % par an et dépassant souvent les prévisions. Cela pose un dilemme à la BOE en 2025 : Comment la Banque centrale va-t-elle stimuler la croissance sans exacerber l'inflation ? La BOE trouvera-t-elle le bon équilibre à moyen terme ?

IPC de l'Allemagne

L'IPC allemand doit faire état de l'inflation dans le pays. Des relevés récents ont montré que l'inflation pourrait augmenter d'environ 2,6 %, ce qui est supérieur à l'objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne (BCE). Avec les défis permanents observés dans les sphères industrielles et politiques, l'Allemagne semble dans la difficulté par rapport aux prochaines étapes décidées par la BCE et l'impact qu'elles pourraient avoir sur le paysage économique de la zone euro en 2025.

Ventes au détail de base aux États-Unis

Les données sur les ventes au détail donnent une idée des dépenses de consommation, qui représentent les deux tiers du PIB des États-Unis. Des chiffres élevés peuvent être le signe d'une surchauffe de l'économie et de risques d'inflation accrus, ce qui pourrait inciter la FED à relever ses taux plus tôt que prévu.

PIB de la Chine

L'économie chinoise est en tête de la croissance, avec un dernier chiffre enregistré à 4,6 %. Cependant, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis pourrait introduire de nouveaux vents contraires pour la production chinoise. L'éventuelle imposition de droits de douane sur les produits chinois pourrait freiner la demande et compromettre la trajectoire de croissance du pays au cours des prochaines années.

Rapport des résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

TSM, acteur clé du secteur technologique, a enregistré une forte baisse de la croissance de son revenu net (-17,51 %) au cours du dernier trimestre. Les marchés regarderont attentivement si l'entreprise s'est redressée ou si les difficultés persistent.

Vendredi 17 janvier : Inflation dans la zone euro.

Indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro

L'IPC de la zone euro s'est établi à 2,2 %, soit légèrement plus que l'objectif de la BCE. Compte tenu de la hausse de l'inflation dans plusieurs pays membres, les derniers chiffres pourraient indiquer si les pressions inflationnistes s'étendent à l'ensemble de l'Union. La question est la suivante : Si l'inflation augmente réellement en Europe, combien de temps faudra-t-il à la BCE pour commencer à relever à nouveau ses taux d'intérêt ?

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